유니버스 필터링 기준
주식을 기술적 셋업으로 평가하기 전에, 기관급 수준의 매매가 가능하도록 타협 없는 유동성 및 품질 필터를 통과해야 합니다.
01. 기업 가치
시가총액 > 20억 달러 이상
개인들의 노이즈에 의해 주가 흐름이 쉽게 조작되는 초소형주와 페니 주식은 엄격히 배제합니다. 우리 알고리즘은 오직 기관의 자금 유입을 감당할 수 있는 탄탄한 중대형주에만 집중합니다.
02. 풍부한 유동성
50일 평균 거래량 > 50만 주 이상
슬리피지를 방지하고 원활한 진입 및 청산을 보장하기 위해 대규모 일일 평균 거래량을 요구합니다. 진정한 돌파매매는 기관의 강력하고 명확한 매수세에 의해 뒷받침되어야 합니다.
03. 최소 진입가
주가 > $15.00 이상
대부분의 기관 자금(뮤추얼 펀드, 연기금 등)은 법적으로 $10~$15 미만의 주식 매수를 금지하고 있습니다. 우리의 스크리너는 이러한 기준에 맞춰 '스마트 머니'가 실제로 매수할 수 있는 셋업만을 추려냅니다.
04. 펀더멘털 기반
매출/EPS 성장 모멘텀
사양 산업에 속한 기업의 완벽한 차트는 의미가 없습니다. 차트 패턴을 평가하기 전에 최근 어닝 서프라이즈, 가파른 매출 성장, 마진율 확대 등 긍정적인 펀더멘털 촉매를 먼저 스크리닝합니다.
알고리즘 정밀도
풍부한 유동성을 가진 유니버스를 스캔하여 인간의 편향을 완전히 배제하고 정확한 수학적 진입점을 파악하여, 깊은 베이스나 2차 매수 구간의 명확한 피봇을 매핑합니다.
스마트 머니 흐름
돌파매매는 기관의 자금 운용이 뒷받침될 때만 성공합니다. 뮤추얼 펀드 및 국부 펀드의 매집을 확인하는 비정상적인 거래량 급증을 모니터링합니다.
심층 분석 데이터
펀더멘털적 근거가 없는 기술적 반등은 함정입니다. 모든 셋업에 승인을 내리기 전, 방대한 자료에 대한 심층 AI 리서치를 통해 기업 가치 내러티브를 검증합니다.